長信中證500指數(004945)數據來源:wind資訊

  • 類型

    --

  • 日漲幅

    --

  • 今年以來

    --

  • 凈值日期

    --

單位凈值

--

基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信中證500指數( 基金代碼:004945 )

基金名稱:長信中證 500 指數增強型證券投資基金(簡稱:長信中證500指數)
基金代碼:004945
合同生效日:2017830日  單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金為增強型股票指數基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,追求基金凈值增長率與業績比較基準之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.5%,年跟蹤誤差不超過 7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資產的長期增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他中國證監會核準發行的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、地方政府債、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、銀行存款、資產支持證券、同業存單等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金持有的股票資產占基金資產的比例為不低于80%。其中,投資于標的指數成分股及其備選成分股的比例不低于非現金基金資產的 80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準,本基金的投資范圍會做相應調整。
業績比較基準:中證 500 指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征:本基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特征,其預期風險和預期收益均高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。
收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2017】1119號  注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 

基金托管人:

中國建設銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 204,901,845.25 91.94  
  固定收益投資 1,016,384.5 0.46  
  銀行存款和結算備付金合計 16,528,953.8 7.42  
  其他資產 414,573.03 0.19  
  合計 222,861,756.58 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  B 采礦業 6,101,503.76 2.75  
  C 制造業 137,162,441.56 61.93  
  D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,228,094 1.91  
  E 建筑業 14,057.72 0.01  
  F 批發和零售業 4,975,350.77 2.24  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,266,280.04 1.47  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 19,765,657.4 8.93  
  J 金融業 8,757,649.39 3.96  
  K 房地產業 11,110,523.61 5.02  
  L 租賃和商務服務業 1,438,936.46 0.65  
  M 科學研究和技術服務業 3,182,535.4 1.44  
  N 水利、環境和公共設施管理業 74,297.28 0.03  
  Q 衛生和社會工作 4,732,813.42 2.14  
  R 文化、體育和娛樂業 91,704.44 0.04  
  合計 204,901,845.25 92.52  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  002709 天賜材料 75,920 1.77  
  000600 建投能源 727,100 1.64  
  603486 科沃斯 74,200 1.55  
  002920 德賽西威 47,100 1.51  
  002821 凱萊英 12,600 1.50  
  002080 中材科技 165,800 1.50  
  603444 吉比特 5,300 1.49  
  002511 中順潔柔 153,882 1.49  
  600298 安琪酵母 54,000 1.49  
  002382 藍帆醫療 134,100 1.46  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  019627 20國債01 8,000 0.36  
  113602 景20轉債 620 0.03  
  123064 萬孚轉債 500 0.03  
  113592 安20轉債 350 0.02  
  113583 益豐轉債 240 0.02  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
30天≤Y<1年                0.3%                
1年≤Y<2年                0.1%                
Y≥2年                0                

管理費率(年):0.8%

托管費率(年):0.15%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

      东北麻将视频 南昌麻将大七对 好彩1中奖技巧 哪个盘有辽宁十一选五 腾讯欢乐捕鱼大战技巧 内蒙麻将怎么打 成都麻将怎么调 pc蛋蛋下线 重庆快乐十分钟开奖走势图 宁夏11选5官方网站 河北福彩彩票恢复时间 七位数推荐号码预测 北京十一选五一定中 体彩排列7开奖结果查询 江淮安徽麻将 微乐龙江麻将辅助器 2013棋牌评测网