長信利率債債券C(519942)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信利率債債券C( 基金代碼:519942 )

基金名稱:長信利率債債券型證券投資基金(長信富泰純債一年定期開放債券型證券投資基金)
基金代碼:519942
合同生效日:2019年5月14日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金以利率債券為主要投資對象,合理控制風險,在追求本金安全的基礎上謹慎投資,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

本基金不參與權證、股票等資產投資,可轉債僅投資二級市場可分離交易可轉債的純債部分。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的 80%,投資于利率債券的比例不低于非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款。

本基金所界定的利率債券是指國債、政策性金融債和央行票據。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:中債國開行債券指數收益率*80%+銀行一年期定存利率(稅后)*20%
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:

在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;

批準機關及文號:中國證監會證監許可【2015】2617號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司
基金托管人:

國泰君安證券股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  固定收益投資 1,418,894,000 98.58  
  銀行存款和結算備付金合計 1,263,141.18 0.09  
  其他資產 19,216,344.78 1.34  
  合計 1,439,373,485.96 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  092018001 20農發清發01 1,700,000 11.94  
  200312 20進出12 1,500,000 10.61  
  200303 20進出03 1,100,000 7.61  
  180412 18農發12 1,000,000 7.13  
  091918001 19農發清發01 1,000,000 7.12  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(N)贖回費率                
N<7天1.5%
N≥7天             0                

管理費率(年):0.35%

托管費率(年):0.05%

銷售服務費(年):0.4%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2020-11-09 2020-11-11 0.180  
  2 2020-03-25 2020-03-27 0.030  
  3 2017-07-18 2017-07-20 0.057  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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