長信浦瑞87個月定開債券(009699)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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  • 近1年
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  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信浦瑞87個月定開債券( 基金代碼:009699 )

基金名稱:長信浦瑞87個月定期開放債券型證券投資基金(簡稱:長信浦瑞87個月定開債券)
基金代碼:009699
合同生效日:2020年8月10日單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金以收取合同現金流量為目的,嚴格采用持有到期策略,將基金資產配置于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產,力求實現基金資產的持續穩定增值。
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金主動投資信用債的債項評級不得低于AA。本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資可轉換債券、可交換債券,但可以投資可分離交易可轉債的純債部分。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;其中對債項評級AA的信用債投資比例不高于基金資產的30%,對債項評級AA+的信用債投資比例不高于基金資產的65%(對于沒有債項評級的信用債,上述債項評級參照主體評級);但在每次開放期開始前6個月、結束后6個月及開放期內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,本基金每個交易日日終應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券,封閉期內不受上述比例限制。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:

每個封閉期的業績比較基準為該封閉期起始日的三年期定期存款利率(稅后)+1%

風險收益特征:本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。
收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,本基金每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2020】948號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司

基金托管人:

上海浦東發展銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
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投資組合
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬              0.6%            
100萬≤M<500萬    0.4%               
M≥500萬             每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<30天1.5%
Y≥30天              0                

管理費率(年):0.15%

托管費率(年):0.05%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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