長信中債1-3年政金債指數C(009281)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信中債1-3年政金債指數C( 基金代碼:009281 )

基金名稱:長信中債1-3年政策性金融債指數證券投資基金(簡稱:長信中債1-3年政金債指數C)
基金代碼:009281
合同生效日:202065單筆最低申購金額:1.00元人民幣 
基金運作方式:契約型開放式   最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金采用被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,以實現對標的指數的有效跟蹤。
投資范圍:

本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為了更好地實現投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中投資于待償期1年-3年(包含1年和3年)的標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:

中債1-3年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

風險收益特征:本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。
收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2020】442號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司

基金托管人:

上海銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  固定收益投資 72,714,406 90.31  
  銀行存款和結算備付金合計 1,169,367.47 1.45  
  其他資產 632,638.79 0.79  
  合計 80,516,412.26 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  092018001 20農發清發01 400,000 49.16  
  180212 18國開12 300,000 37.59  
  018082 農發1902 29,400 3.67  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.1%
Y≥30天                0                

管理費率(年):0.15%

托管費率(年):0.05%

銷售服務費(年):0.10%

標的指數許可使用費:

基金資產凈值年度費率                
10億人民幣以下(不包括10億人民幣整)0.04%
10億-20億人民幣之間(包括10億人民幣整,不包括20億人民幣整)0.03%
超過20億人民幣(包括20億人民幣整)        0.025%              

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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