長信中證轉債及可交換債50指數C(008436)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信中證轉債及可交換債50指數C( 基金代碼:008436 )


基金名稱:

長信中證可轉債及可交換債券50指數證券投資基金(簡稱:長信中證轉債及可交換債50指數C)

基金代碼:008436
合同生效日:2020年1月16日
基金運作方式:契約型開放式單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金份額面值:人民幣1.00元最低贖回額:1.00份基金份額
投資者在基金交易賬戶保有最低基金份額:1.00份
投資目標:

本基金采用被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,以實現對標的指數的有效跟蹤。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數的成份券及其備選成份券、國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

本基金不直接從二級市場買入股票等權益類資產,也不參與一級市場新股的申購或增發。因持有可轉換債券轉股所得的股票,本基金應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中標的指數成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)以及到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:

中證可轉債及可交換債券50指數收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%

收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
風險收益特征:

本基金為債券型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,具有與標的指數相似的風險收益特征。

批準機關及文號:中國證監會證監許可【2019】2353號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:平安銀行股份有限公司基金管理人:長信基金管理有限責任公司
 
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  固定收益投資 157,232,614.28 97.79  
  銀行存款和結算備付金合計 2,921,504.02 1.82  
  其他資產 633,636.39 0.39  
  合計 160,787,754.69 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  110059 浦發轉債 120,000 9.21  
  113021 中信轉債 116,070 9.14  
  110053 蘇銀轉債 109,120 9.07  
  113011 光大轉債 99,140 8.76  
  132018 G三峽EB1 88,990 7.75  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有期限(Y)贖回費率                
Y<7天      1.5%            
7天≤Y<90天0.1%          
90天≤Y<180天0.05%
Y≥180天0

管理費率(年):0.3%

托管費率(年):0.05%  

銷售服務費率(年):0.10%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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