長信富平純債一年定開債券C(002859)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
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  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信富平純債一年定開債券C( 基金代碼:002859 )

基金名稱:長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金(簡稱:長信富平純債一年定開債券C)    
基金代碼:002859
合同生效日:2016年8月15日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金為純債基金,以獲取高于業績比較基準的回報為目標,追求基金資產的長期穩健增值。

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不參與權證、股票等權益類資產投資,同時本基金不參與可轉換債券投資。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。

基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的 80%,但在每次開放期前三個月、開放期及開放期結束后三個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的 5%;在非開放期,本基金不受該比例的限制。

業績比較基準:中證綜合債指數收益率
風險收益特征:

本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金在每個封閉期內收益至少分配1 次,每份基金份額每次收益分配比例原則上為收益分配基準日(即可供分配利潤計算截止日)每份基金份額可供分配利潤的100%。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2016】1069號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司 
基金托管人:

平安銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  固定收益投資 157,889,400 98.09  
  銀行存款和結算備付金合計 580,086.72 0.36  
  其他資產 2,501,097.77 1.55  
  合計 160,970,584.49 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
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  • 2019年第3季度
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  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  042000407 20南京浦口CP001 150,000 9.83  
  012003369 20象山經開SCP001 150,000 9.82  
  1480583 14蕪湖縣建投債 350,000 9.43  
  042000357 20閩漳龍CP003 140,000 9.16  
  101664038 16孝感城投MTN001 200,000 8.28  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天0.5%                
Y ≥30天           0                

管理費率(年):0.5%

托管費率(年):0.1%

銷售服務費(年):0.4%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2020-09-02 2020-09-03 0.480  
  2 2019-08-26 2019-08-27 0.390  
  3 2018-08-20 2018-08-21 0.241  
  4 2017-08-10 2017-08-11 0.010  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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