長信多利混合(519959)數據來源:wind資訊

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  • 今年以來

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  • 凈值日期

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
  漲跌幅 -- -- -- -- -- --  
基金信息

長信多利混合( 基金代碼:519959 )

基金名稱:長信多利靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:長信多利混合
基金代碼:519959
合同生效日:2015年7月1日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:

本基金通過積極靈活的資產配置,在有效控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。   

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%,投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%。本基金投資于同業存單的比例不高于基金資產的20%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約及股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券。如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準:中債綜合指數收益率*40%+滬深300指數收益率*50%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*10%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2015】1069號注冊登記機構:中國證券登記結算有限責任公司 
基金托管人:

交通銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 356,280,155.15 89.92  
  固定收益投資 19,340,640 4.88  
  銀行存款和結算備付金合計 14,835,399.03 3.74  
  其他資產 5,753,031.6 1.45  
  合計 396,209,225.78 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  B 消費者非必需品 3,208,364.89 0.81  
  C 制造業 306,378,603.95 77.73  
  E 建筑業 13,029.12 0.00  
  F 批發和零售業 28,264.03 0.01  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,950,152.34 2.27  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,279,446.9 1.85  
  L 租賃和商務服務業 22,516,940 5.71  
  合計 3,208,364.89 0.81  
  M 科學研究和技術服務業 7,837,519.9 1.99  
  N 水利、環境和公共設施管理業 48,288.12 0.01  
  R 文化、體育和娛樂業 19,545.9 0.00  
  合計 353,071,790.26 89.57  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  600519 貴州茅臺 20,532 8.69  
  000858 五糧液 146,317 8.20  
  600521 華海藥業 803,389 6.54  
  601888 中國中免 101,000 5.71  
  000596 古井貢酒 89,698 4.93  
  000568 瀘州老窖 132,335 4.82  
  600887 伊利股份 455,000 4.44  
  000333 美的集團 240,000 4.42  
  603369 今世緣 363,360 4.09  
  002332 仙琚制藥 1,037,536 4.04  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  019627 20國債01 193,600 4.91  
費率結構

申購費率

申購金額(M)申購費率                
M<100萬元                1.5%                
100萬元≤M<500萬元      1.0%                
M≥500萬元                每筆1000元                

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年  0.5%
1年≤Y<2年  0.25%
Y≥2年                0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2019-09-24 2019-09-26 2.100  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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