長信穩健精選混合C(009607)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
  • 近3個月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信穩健精選混合C( 基金代碼:009607 )

基金名稱:

長信穩健精選混合型證券投資基金(簡稱:長信穩健精選混合C)

基金代碼:009607
合同生效日:2020716單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:通過積極主動的資產管理,在嚴格控制基金資產風險的前提下,力爭為投資者提供穩定增長的投資收益。   
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板和其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:本基金投資于股票資產的比例不高于基金資產的40%,投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產的50%。本基金投資于同業存單的比例不高于基金資產的20%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約及股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規對該比例要求有變更的,在履行適當程序后,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。

業績比較基準:中債綜合指數收益率*75%+滬深300指數收益率*15%+恒生指數收益率(使用估值匯率折算)*10%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發布的相關分紅公告,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證券監督管理委員會證監許可【2020】847號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:

招商銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 223,686,743.82 30.64  
  固定收益投資 434,148,223.5 59.47  
  銀行存款和結算備付金合計 59,945,883.97 8.21  
  其他資產 12,272,294.08 1.68  
  合計 730,053,145.37 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  B 消費者非必需品 13,450,215.55 2.02  
  C 制造業 92,797,372.61 13.94  
  E 建筑業 13,029.12 0.00  
  F 批發和零售業 28,264.03 0.00  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 9,700,993.36 1.46  
  H 信息技術 32,356,667.2 4.86  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,477,563.13 0.52  
  J 公用事業 9,558,382.25 1.44  
  J 金融業 45,816,735.83 6.88  
  K 房地產業 10,367,400 1.56  
  合計 55,365,265 8.32  
  M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.00  
  N 水利、環境和公共設施管理業 6,105,307.34 0.92  
  合計 168,321,478.82 25.29  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  00700 騰訊控股 50,000 3.38  
  300054 鼎龍股份 1,099,000 2.59  
  601233 桐昆股份 1,000,110 2.08  
  601336 新華保險 169,998 1.59  
  000002 萬科A 370,000 1.56  
  01810 小米集團-W 550,000 1.48  
  00902 華能國際電力股份 3,638,000 1.44  
  002415 ??低?/td> 235,000 1.35  
  600887 伊利股份 230,000 1.33  
  600309 萬華化學 120,000 1.25  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  209944 20貼現國債44 1,000,000 14.94  
  209946 20貼現國債46 500,000 7.47  
  200211 20國開11 400,000 5.95  
  101801449 18平安租賃MTN001 300,000 4.59  
  143709 18誠通01 300,000 4.55  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.5%                
Y≥30天0

管理費率(年):0.8%

托管費率(年):0.2%

銷售服務費(年):0.4%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  暫無數據  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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