長信量化先鋒混合C(004221)數據來源:wind資訊

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單位凈值

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基金凈值
  • 近1個月
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  • 今年以來
  • 全部
基金業績
  時間區間 近1個月 近3個月 近半年 近一年 今年以來 成立以來  
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基金信息

長信量化先鋒混合C( 基金代碼:004221 )

基金名稱:長信量化先鋒混合型證券投資基金(簡稱:長信量化先鋒混合C)
基金代碼:004221
合同生效日:2010年11月18日單筆最低申購金額:1.00元人民幣
基金運作方式:契約型開放式最低贖回額:1.00份基金份額
基金份額面值:人民幣1.00元  基金交易賬戶保有最低基金份額: 1.00份基金份額  
投資目標:本基金通過數量化模型,合理配置資產權重,精選個股,在充分控制投資風險的前提下,力求實現基金資產的長期、穩定增值。   
投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金的投資組合比例為:股票投資比例范圍為基金資產的 60%-95%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的 0%-3%,債券、貨幣市場工具、資產支持證券以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種的比例范圍為基金資產的 5%-40%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。本基金利用數量化模型進行股票投資的比例不低于股票資產的 80%。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準:滬深300指數收益率*75%+中證綜合債券指數收益率*25%
風險收益特征:

本基金為混合型基金,屬于中等風險、中等收益的基金品種,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配6次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的30%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配。
批準機關及文號:中國證監會證監許可【2010】962號注冊登記機構:長信基金管理有限責任公司
基金托管人:

交通銀行股份有限公司

基金管理人:長信基金管理有限責任公司  
財富管家
投資組合
  資產分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)  
  權益投資 1,338,096,191.1 92.48  
  固定收益投資 1,836,000 0.13  
  銀行存款和結算備付金合計 92,776,464.87 6.41  
  其他資產 1,164,636.04 0.08  
  合計 1,446,873,431.51 100.00  
  行業分布
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名稱 公允價值 比例(%)  
  B 采礦業 41,857,734.62 2.91  
  C 制造業 887,517,066.82 61.79  
  D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 568.54 0.00  
  E 建筑業 39,772,840.78 2.77  
  F 批發和零售業 36,420,258.93 2.54  
  G 交通運輸、倉儲和郵政業 44,778,640.83 3.12  
  I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 186,468,188.31 12.98  
  J 金融業 25,618.89 0.00  
  K 房地產業 68,141,007.01 4.74  
  L 租賃和商務服務業 7,691,652.94 0.54  
  M 科學研究和技術服務業 14,813.4 0.00  
  N 水利、環境和公共設施管理業 25,362,152.02 1.77  
  Q 衛生和社會工作 514.75 0.00  
  R 文化、體育和娛樂業 45,133.26 0.00  
  合計 1,338,096,191.1 93.15  
  股票投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代碼 股票名稱 數量(股) 占凈值比例(%)
  002028 思源電氣 1,647,943 2.73  
  300552 萬集科技 860,402 2.65  
  002768 國恩股份 1,099,042 2.56  
  600298 安琪酵母 595,536 2.53  
  002245 澳洋順昌 5,464,765 2.47  
  002734 利民股份 2,453,108 2.45  
  603258 電魂網絡 801,600 2.18  
  002555 三七互娛 744,714 2.06  
  300562 樂心醫療 1,302,858 2.00  
  000157 中聯重科 3,486,835 1.97  
  債券投資組合
歷史查詢:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  債券代碼 債券名稱 數量(張) 占凈值比例(%)
  113603 東纜轉債 18,360 0.13  
費率結構

申購費率:0

贖回費率

持有時間(Y)贖回費率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6個月  0.25%
Y≥6個月     0                

管理費率(年):1.5%

托管費率(年):0.25%

銷售服務費(年):1.00%

基金申購費用計算公式

前端申購費用=申購金額-申購金額/(1+申購費率)

后端申購費用=贖回份額 x 申購日基金份額凈值(基金份額面值)x 后端申購(認購)費率

基金贖回費用計算公式

基金贖回費用=贖回金額 x 贖回費率

歷史分紅
  序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)  
  1 2017-03-28 2017-03-29 3.000  
法律文件

標題日期

    基金公告

    標題日期

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